Stock Opções Teoria

Opção de Preços Teoria. DEFINIÇÃO da Opção de Preços Teoria. Qualquer abordagem baseada em modelo ou teoria para calcular o valor justo de uma opção. Os modelos mais comumente usados ​​hoje são o modelo de Black-Scholes eo modelo binomial Ambas as teorias sobre preços de opções têm ampla Margens de erro porque seus valores são derivados de outros ativos, geralmente o preço das ações ordinárias de uma empresa O tempo também desempenha um papel importante na teoria de preços de opção, porque cálculos envolvem períodos de vários anos e mais Opções negociáveis ​​requerem métodos de avaliação diferentes do que não Como as opções de ações devem ser valorizadas tornou-se um importante debate nos últimos anos, porque as empresas norte-americanas são agora obrigadas a custear o custo das opções de ações dos empregados em suas opções de compra de ações. Declarações de ganhos Para muitas empresas jovens de negociação nas bolsas de valores de hoje, esta despesa será considerável, não importa o que os métodos de avaliação são Usado A necessidade de um tratamento consistente e preciso desta despesa crescente incentiva a criação de novas e inovadoras soluções para a opção de preços theory. Stock Opção. BREAKING Down Stock Option. The contrato de opção de compra de ações é entre duas partes, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente. Put e Opções de Chamada. Uma opção de ações é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar um estoque a um preço específico por uma data específica Uma opção é considerada uma opção quando a opção comprador leva para fora Um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma O titular da opção tem o Benefício de comprar o estoque com um desconto de seu valor de mercado atual se o preço da ação aumenta antes da expiração Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação vai cair em valor, h E entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito de vender o estoque em uma data futura Se o estoque subjacente perde valor antes do vencimento, o titular da opção é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. Uma opção é o que determina se é ou não é valioso O preço de exercício é o preço predeterminado em que o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido Os lucros de opção de chamada lucro quando o preço de exercício é menor do que o valor de mercado atual Put opção titulares lucro quando o preço de exercício É maior do que o valor de mercado atual. Opções de ações do empregado. As opções de ações do empregado são semelhantes às opções de compra ou de venda, com algumas diferenças chaves As opções de ações do empregado normalmente são concedidas ao invés de ter um tempo especificado até o vencimento Isso significa que um empregado deve permanecer empregado para Um período definido de tempo antes que ele ganha o direito de comprar suas opções Há também um preço de concessão que toma o lugar de um preço de exercício, que representa o mercado atual Valor no momento em que o funcionário recebe as opções. Options - Entendendo o básico. Uma opção é um contrato que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um título a um determinado preço em ou antes de uma determinada data. Os investidores compram e vendem opções como ações Existem dois tipos básicos de opções. A opção de compra. A opção de compra é o direito de comprar o título subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data. Você compraria uma opção de compra se você Antecipou o preço do título subjacente estava indo para aumentar antes da opção atingida expirationpany XYZ em negociação em 25 por ação e você acredita que o estoque é encabeçado Você poderia comprar ações do estoque ou você poderia comprar uma opção de chamada Diga uma opção de chamada que Lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da XYZ a qualquer momento nos próximos 90 dias para 26 por ação poderia ser comprado por 100. Se você está certo e as ações sobe para 30 por ação antes da opção expirar, você poderia Exerça sua opção E comprar 100 ações em 26 por ação e vendê-los para um lucro imediato de 3 por ação 30 - 26 4 - 1 para a opção 3 por lucro da ação. Você também pode simplesmente a opção de comércio de um lucro sem realmente comprar as ações de ações . Se você tinha figurado errado e as ações foram a lugar nenhum ou caiu do original 26 por ação para 24 por ação, você simplesmente deixar a opção expirar e sofrer apenas uma perda de 100 o custo da opção. O Put opção. A opção de venda É o direito de vender o título subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data. Você compraria uma opção de venda se você sentiu o preço de uma ação estava indo para baixo antes da opção atingiu expiration. Continuing com XYZ exemplo, se você Sentiu que o estoque estava prestes a tanque de 25 por ação, a única maneira de lucro seria curto o estoque, o que pode ser um movimento arriscado, se você está errado Ver Short Selling - Não para o Faint Hearted. Você poderia comprar uma opção de venda Em 24 por ação para 100 ou 1 por ação, o que lhe daria o direito Para vender 100 partes de XYZ em 24 por a parte. Se o estoque deixa cair a 19 por a parte, você poderia, na teoria comprar 100 partes no mercado livre para 19 por a parte, a seguir o exercício você põr a opção que dá lhe o direito de vender o estoque A 24 por ação, fazendo um lucro de 5 por ação, menos o custo da opção. Como uma questão prática, você iria trocar a sua opção de venda, que agora valeria algo perto de 5 por ação ou 500.Básico Opção Facts. Here são alguns rápidos Fatos sobre opções. Opções são cotadas em preços por ação, mas apenas vendidos em 100 lotes de ações Por exemplo, uma opção de compra pode ser cotada em 2, mas você pagaria 200 porque as opções são sempre vendidos em lotes de 100 partes. Ou Preço de Exercício é o preço que o título subjacente pode ser comprado ou vendido conforme detalhado no contrato de opção Você identifica as opções pelo mês em que elas expiram, se elas são uma opção de compra ou de venda e o preço de exercício Por exemplo, Ser uma opção de compra em estoque XYZ com um preço de exercício de 25 que expira Em Abril. A Data de Vencimento é o mês em que expira a opção Todas as opções expiram na terceira sexta-feira do mês, a menos que essa sexta-feira seja feriado, então as opções expiram na quinta-feira. Esta rápida visão geral das opções dá uma idéia do que eles São todos sobre, mas é a própria ponta do iceberg. Obtions proverbial não são para o investidor início, mas oferecem comerciantes avançados outra ferramenta para o seu arsenal de investimento. Note Todas as cotações opção neste artigo são apenas para ilustração Preços de opções é Um processo complicado que envolve muitos fatores.